市政府有关办局、直属企事业单位：

按照《梅河口市债务化解资产清查工作实施方案》（梅政办发〔2024〕3号）工作要求，我市将于4月28日启动债务化解资产清查抽查核查阶段工作。请各有关单位、部门按照本通知要求，提前做好提报材料的准备工作，积极配合债务化解工作小组做好抽查核查工作。

一、主要内容

（一）全面核查第一阶段填报问题，保证梅河口市债务化解资产清查数据库的完整性、准确性、有效性。

（二）重点抽查涉及重大资产、资源、投资、债权、债务等事项具体情况，为梅河口市债务化解工作提供基础数据支撑。

二、核查方式

为减少涉及核查单位工作量，避免反复提报，本次核查工作采用集中核查方式，涉及核查单位按时间安排到指定地点提报。

三、提报时间

行政事业单位、国有企业核查名单及日期表见附件2。具体日期将结合核查工作进展情况随时调整，最终核查日期以工作小组电话通知为准，请各单位提前做好准备。

四、提报地点

梅河口市财政局东行200米，隋立军眼科诊所旁门市。

五、核查内容

本次现场核查工作对涉及核查单位有四项基本内容：（1）现场汇报说明；（2）提报相关证明材料；（3）现场答疑；（4）现场补充缺失证明材料。核查工作分为3个小组同时开展，由各小组工作人员确认各部分核查工作完成后，各单位签字确认核查结果（在自查自报阶段已提供的相关证明材料，本次无需重复提供；若提报材料涉密，现场核查完后可带回）。具体内容如下：

（一）第一小组（资产组）

1.核实房产。①说明房产权属及来源，并提供相关证明资料；②无房产的说明具体办公地点，使用面积，使用该房产情况（有偿或无偿）；③说明未办理权属证书的原因，目前权属证书办理状态，若继续办理权属证书尚需办理程序及支付费用额度；④说明账外资产情况，包括账外资产使用情况，并提供对应资产权属证明及租赁合同等；⑤说明抵押房产情况（包括担保债务余额、债务到期期限），并提供对应债务合同、担保合同、他项权证、还款明细表等相关材料；⑥提供2023年度一到末级科目余额表，固定资产台账。

2.核实土地。①土地收储部门。说明现有储备地块数量（尤其分别说明批而未供土地及净地）、用地性质、预计净收益，说明可盘活土地地块、用地性质、预计净收益；②国有企业。说明土地权属、是否已建设使用、土地抵押情况（包括担保债务余额、债务到期期限），并提供土地抵押相关债务合同、担保合同、他项权证、还款明细表等相关担保材料。

3.核实在建工程。①说明现有在建工程“三证”获取情况，并提供“三证”复印件；②说明建成已使用和建成未使用项目未转固原因、办理转固需要的必要条件和时间；③说明是否存在在建工程有账无物情况；④说明已抵押在建工程情况（包括担保债务余额、债务到期期限），并提供在建工程抵押相关债务合同、担保合同、他项权证、还款明细等相关担保材料。

4.核实资源。①林权。说明并提供国储林和经济林具体面积，目前经营收益情况，并提供林权证复印件；②水库。说明水库使用状态及抵押情况；③商标权。说明目前商标注册情况、使用情况及评估价值；④采矿权。说明采矿权属情况、使用状态（出租、授权、是否能延期）、抵押情况，并提供采矿权证、租赁合同或其他授权使用合同；⑤涉及抵押的资源需提供债务合同、担保合同、他项权证、还款明细表等。⑥特许经营权。了解城市供水、供气、供暖、污水处理、垃圾焚烧、燃气等运营情况及管理情况。

（二）第二小组（长投及债权组）

1.核实对外投资情况。①提供与长期股权投资相关的投资协议或合同；②提供被投资单位近三年（2021—2023）年财务报表（至少包含三张主表）或无法提供财务报表的情况说明。

2.核实债权情况。提供2023年度一到末级科目余额表，或科目余额表未包括的债权辅助记录明细表。

3.核实经营情况（仅国有企业提供）。提供2023年12月31日资产负债表、2023年度利润表。

（三）第三小组（财政补贴及人员核查组）

1.核实财政补贴情况。核实范围为“2024年城市运转维护财政预算补贴申报单位”，需说明财政补贴重点支出方向、运营外包情况、年运转维护费用发生情况、补贴相关费用构成明细、目前采取的控制成本措施等，并提供相关政府购买服务协议、运维补贴文件、项目可研报告等材料。

2.核实人员情况。①行政事业单位编内人员。按人员级别和人数分别填报；②国有企业工作人员。按人员级别和人数分别填报。

人员情况表（行政事业单位/国有企业）

说明：1.岗位/职位填写：机关单位选填：正厅级、副厅级、正处级、副处级、科长、科员；事业单位选填：主任、副主任、工作人员；国有企业选填：高层（工会主席、总经理、董事、监事），中层（副总经理、部门负责人），工作人员。可按需自行加行。2.人员数量对应其岗位/职位填写。

3.核实编外人员身份（仅行政事业单位提供）。由于自查自报阶段编外人员身份填报不清晰，本次需重新核实，涉及核查单位在两种提报方式中选择一种：①现场说明编外人员数量及对应身份；②重新填报资产清查套表（《梅河口市债务化解资产清查工作实施方案》表6）并提报。

编外人员身份分类选择：公益性岗位、自聘工作人员、辅警、协警、司法辅助、综合执法部门、“三支一扶”、特岗教师（未转正）、其他聘用教师、社工岗、支部委员、居民委员会成员、楼栋长、委培生、遗属、全科医生（包括乡村医生）、河长制编外人员、林长制（包括森林管护人员）、国企改革遗留编外人员、应急消防员、地方财政负担的无编制退伍军人、涉及信访安置的参照事业人员、员额、园林环卫工人、通过劳务派遣或政府购买服务等方式聘用的保安、保洁（文明劝导员、学校校警、单位食堂人员，不属于其他几项的人员都可算在此项）。

六、提报人员要求

（一）行政事业单位

要求各主管部门带队提报本单位及下属事业单位（名单详见附件2）全部核查内容，现场提报人员由分管副局长带队，人数不限，要求提报人员能够说明本单位及下属事业单位全部情况。

（二）国有企业

要求各一级公司带队提报本公司及下属子公司（名单详见附件2）全部核查内容，现场提报人员由一级公司董事长带队，人数不限，要求提报人员能够说明本公司及下属子公司全部情况。

附件：1.债务化解工作小组人员名单

     2.行政事业单位、国有企业核查名单及日期表

梅河口市人民政府办公室

2024年4月26日

（此件公开发布）